top of page

Come identificare le diverse condizioni di mercato

Introduzione

I mercati finanziari sono mutevoli; in un determinato momento, il mercato può comportarsi in modo diverso rispetto alle caratteristiche che ha mostrato in precedenza.

Una competenza fondamentale che un trader deve possedere, quindi, è quella di riconoscere le condizioni prevalenti del mercato e adattare il proprio comportamento di conseguenza. Ciò perché approcci di trading diversi possono funzionare in modo più efficace in determinate condizioni.

Condizioni di mercato diverse

Iniziamo analizzando le condizioni generali in cui è possibile trovare un dato mercato finanziario. Un mercato può essere:

  1. Volatile (cambi di prezzo rapidi)

  2. Stabile (variazioni di prezzo che si verificano solo lentamente)

Un mercato volatile mostrerà oscillazioni pronunciate da picchi a minimi con ampi range giornalieri, mentre un mercato stabile è caratterizzato da intervalli di prezzo tendenzialmente stretti.

Oltre a queste condizioni di velocità o imprevedibilità dei prezzi, i mercati possono essere in trend (direzione ben definita) o in movimento laterale (detto anche "fase di consolidamento").

Ciò ci dà quattro diverse combinazioni per le possibili condizioni di mercato:

  1. Volatile e laterale

  2. Volatile e in trend

  3. Stabile e in trend

  4. Stabile e laterale

Volatile e laterale

In questa condizione, i prezzi sono confinati all'interno di un range. Sebbene i range giornalieri possano essere di dimensioni considerevoli, il risultato netto non ha una reale importanza su periodi di tempo più ampi.

Il grafico dell'indice UK100 qui sotto è un esempio di mercato volatile e laterale. Il prezzo oscilla di quasi mille punti da minimi a massimi nel corso dell'anno, ma alla fine del 2022 si attesta su un livello simile a quello di inizio anno.


Volatile e in trend

In questa condizione, il mercato cambia significativamente di valore, ma durante lo spostamento netto del prezzo ci sono anche correzioni (ribassi temporanei) che possono rendere più difficile percepire il trend complessivo.

Il grafico del mercato del petrolio qui sotto mostra condizioni variabili. C'è un trend al rialzo che va da dicembre 2021 a giugno 2022. Nel corso di questo periodo, il trend al rialzo diventa volatile a partire da marzo, quando si verificano oscillazioni selvagge dei prezzi, compresi alcuni ribassi profondi.

Questa volatilità porta infine a un nuovo trend nella direzione opposta che dura da luglio fino alla fine dell'anno, quando inizia a mostrare segni di una possibile fase di consolidamento.


Stabile e in trend

In questa condizione, il mercato si muove di valore in una direzione senza correzioni significative.

La prima parte del trend nel grafico del petrolio sopra è un esempio di mercato stabile e in trend. Da dicembre 2021 a marzo 2022, il prezzo sta chiaramente aumentando, ma presenta poca volatilità e nessuna correzione importante.

Stabile e laterale

In questa condizione, le variazioni di prezzo sono limitate all'interno di un range ristretto senza un trend generale.

Le sezioni evidenziate nel grafico di Sainsbury's qui sotto mostrano periodi in cui il movimento dei prezzi è stabile e laterale.


Stili di trading

Se consideriamo i due principali stili di trading tecnico come il "trend-following" (seguire il trend) e il "countertrending" (contrattaccare il trend), potrebbe diventare chiaro quali condizioni di mercato si adattano meglio a ciascuno di questi stili. Discuteremo questo argomento ulteriormente dopo aver spiegato esattamente cosa intendiamo per trend-following e countertrending.

Trend-following

I sistemi di trend-following cercano di trarre vantaggio dai cambiamenti sostanziali di prezzo che si verificano nel corso di mesi. L'obiettivo di questa strategia è entrare nel mercato in anticipo su un nuovo trend quando il mercato inizia a stabilire nuovi massimi o minimi.

I trend-followers, quindi, operano acquistando prezzi che si trovano ai massimi o vendendo prezzi ai minimi storici.

Sebbene tali breakout (rottura dei livelli chiave) si verifichino solo occasionalmente, il trader che segue il trend cerca di ottenere profitti sufficienti essendo "long" (posizione rialzista) durante un trend al rialzo sostenuto o "short" (posizione ribassista) durante un trend al ribasso sostenuto per compensare le numerose operazioni in perdita quando non si verifica un nuovo trend.

Un trend follower chiuderà la propria posizione solo quando il mercato cambierà direzione per un periodo prolungato.

Countertrend trading

Il countertrend trading cerca di ottenere profitti dalle inversioni, operando in modo opposto rispetto al trend-following trader.

Invece di acquistare massimi storici e vendere minimi storici, il trader countertrender cerca di sfruttare i massimi storici come opportunità per posizioni ribassiste e i minimi storici come opportunità per posizioni rialziste, contando sul fatto che i livelli precedenti di supporto e resistenza continueranno a mantenersi.

Naturalmente, i sistemi di trend-following si adattano meglio ai momenti in cui i mercati sono in trend e perderanno denaro quando il mercato si muove lateralmente. Delle quattro condizioni, la combinazione di stabilità e trend si adatta meglio a una strategia di trend-following. La bassa volatilità in tali condizioni rende più facile mantenere una posizione, poiché il trader sarà meno influenzato da inversioni sfavorevoli.

Un mercato volatile e laterale si adatta meglio a una strategia countertrending: ci sono molte oscillazioni di prezzo da cui trarre profitto, ma il prezzo rimane generalmente confinato entro un certo range.

Vantaggi del trend-following

  • Potenziale per profitti impressionanti poiché le dimensioni delle variazioni di prezzo sono ampie.

  • Molti strumenti tecnici sono progettati per identificare i trend.

Svantaggi del trend-following

  • I grandi trend si verificano raramente.

  • Elevato numero di operazioni in perdita.

  • Questo metodo ridona una parte dei profitti quando il trend si inverte.

  • Può richiedere "fondi consistenti" per operare in modo ottimale.

A causa degli svantaggi elencati sopra, molti trader possono trovare difficile attenersi alla strategia di trend-following. Mentre il countertrending adotta un approccio opposto, i trader possono trovarlo una strategia meno stressante da seguire, ma richiede una gestione del rischio eccellente per evitare di essere penalizzati da breakout o finire dalla parte sbagliata di un trend.

Anche se il trend-following e il countertrending sono due principali stili di trading, non sono gli unici stili disponibili.

Swing trading

Il swing trading può essere considerato come una sorta di sottocategoria di trend-following a breve termine.

Segue una metodologia simile al trend-following, poiché cerca di "cavalcare l'onda" quando il prezzo rompe al rialzo o al ribasso (i movimenti che danno il nome alla strategia), ma utilizza grafici con periodi più brevi.

Invece di guardare grafici giornalieri con l'obiettivo di mantenere una posizione per settimane o mesi, un swing trader potrebbe guardare grafici a quindici minuti o orari per identificare e seguire trend che durano alcuni giorni.

Un'altra approccio che alcuni trader adottano è optare per strategie di mercato neutre. Queste strategie cercano di mitigare il rischio di mercato il più possibile. Ne parleremo di più nel nostro prossimo articolo e esamineremo un esempio di una strategia specifica con questo approccio.

Conclusioni

Il comportamento del mercato è mutevole e un trader inflessibile che si attiene solo a un approccio potrebbe trovarsi a utilizzare la strategia sbagliata. Pertanto, è necessario essere adattabili e utilizzare lo stile che si adatta meglio al comportamento del mercato.

Questo articolo è il terzo di un corso di cinque parti volto a fornire una formazione sul trading che va oltre le competenze di base. La prossima parte della serie spiega come funziona il Pairs Trading.

FAQ

Devo attenermi a un solo stile di trading? Diverse condizioni di mercato possono rendere appropriati diversi stili di trading in un determinato momento. Non è necessario attenersi a un solo stile di trading, ma è importante assicurarsi che si adatti ai propri obiettivi e requisiti.

Le condizioni volatili sono adatte al countertrending? Le oscillazioni di prezzo osservate in condizioni volatili offrono opportunità di profitto per i trader countertrending, specialmente quando il mercato si trova in una fase laterale.

Le condizioni volatili si adattano ad altri stili di trading? Le condizioni volatili offrono anche opportunità di profitto per i trader swing.

Il trend-following è una strategia a lungo termine o a breve termine? Il trend-following è una strategia a lungo termine.

Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria, raccomandazione personale o un'offerta o sollecitazione per acquistare o vendere strumenti finanziari. Questo materiale è stato preparato senza tenere conto di particolari obiettivi di investimento o situazioni finanziarie e non è stato redatto conformemente ai requisiti legali e normativi per promuovere una ricerca indipendente. Ogni riferimento a performance passate di uno strumento finanziario, indice o prodotto di investimento confezionato non costituisce e non deve essere considerato come un indicatore affidabile dei risultati futuri. Gold Forex non fornisce alcuna rappresentazione e non assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o completezza dei contenuti di questa guida. Assicurati di comprendere i rischi legati al trading prima di impegnare capitale. Non rischiare più di quanto sei disposto a perdere.

Post recenti

Mostra tutti

コメント


©2023 by trade4all.it
P.I. MT26469910

Le informazioni contenute in questo sito internet, nei canali social e di comunicazione associati od associabili alla Diamond FC LTD non costituiscono un suggerimento finanziario o un'offerta di consulenza finanziaria. Tutte le informazioni fornite sono a scopo puramente educativo e informativo. L'utente è responsabile di tutte le decisioni di investimento prese in seguito all'utilizzo delle informazioni fornite.
Ricordiamo che non siamo consulenti finanziari e non forniamo consulenza sugli investimenti. Prima di intraprendere qualsiasi tipo di investimento, si consiglia vivamente di consultare un consulente finanziario qualificato.

Un consulente finanziario sarà in grado di valutare le tue esigenze individuali, le tue circostanze personali e fornire consigli adeguati in base alla tua situazione finanziaria.L'utente accetta che tutte le decisioni di investimento sono prese a proprio rischio e che l'utente sarà l'unico responsabile di eventuali conseguenze finanziarie derivanti da tali decisioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni finanziari subiti dall'utente a seguito delle scelte di investimento effettuate.

Si consiglia vivamente di condurre una ricerca accurata e di valutare attentamente tutti i rischi prima di intraprendere qualsiasi tipo di investimento. Il mercato finanziario comporta un livello di rischio e le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri.

L'utente è consapevole che le prestazioni passate di qualsiasi strumento finanziario o strategia di investimento non garantiscono rendimenti futuri. Gli investimenti comportano rischi significativi, inclusa la possibilità di perdite dell'importo investito.

L'utente accetta di esonerare completamente e liberare da ogni responsabilità la società Diamond FC LTD, i sui dipendenti, collaboratori e tutti i suoi affiliati e partners da qualsiasi perdita, responsabilità o danno finanziario derivante da eventuali decisioni di investimento.

In conclusione, si consiglia sempre di consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.

Fai affidamento sulle tue proprie valutazioni e sulla consulenza di un professionista per garantire la massima sicurezza e comprensione delle tue scelte finanziarie."Ricorda, la consulenza finanziaria è fondamentale per prendere decisioni informate. Investi con saggezza e responsabilità!


Avviso sui rischi: i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 77,30% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro durante il trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. C'è la possibilità di perdere tutto il capitale iniziale. Prima di fare trading, dovresti comprendere appieno la reale portata della tua esposizione al rischio di perdita e il tuo livello di esperienza. Si prega di notare che le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura. Se non comprendi appieno i rischi coinvolti e prima di decidere di fare trading, dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la tolleranza al rischio, dovresti prendere coscienza di tutti i rischi correlati e cercare una consulenza indipendente. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sui rischi

Le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri
Avvertenza generale di rischio Termini e condizioni

Dovresti chiedere consiglio a un consulente finanziario indipendente e debitamente autorizzato e assicurarti di avere la propensione al rischio, l'esperienza e la conoscenza opportune prima di decidere di investire. In nessuna circostanza Diamond Affiliation BC si assumerà alcuna responsabilità nei confronti di persone fisiche o giuridiche per (a) qualsiasi perdita o danno, interamente o parzialmente causati da, dovuti a, o relativi a qualsiasi transazione legata ai CFD o (b) qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, consequenziale o incidentale. I mercati delle Criptovalute sono servizi non regolamentati e non sono controllati da nessun quadro normativo europeo specifico (incluso il MiFID). Pertanto, quando utilizzi il nostro Servizio di Trading di Criptovalute non potrai beneficiare delle protezioni disponibili per i clienti che ricevono servizi di investimento regolamentati dal MiFID, come l'accesso al Cyprus Investor Compensation Fund (ICF)/al Financial Services Compensation Scheme (FSCS) e al Financial Ombudsman Service per la risoluzione delle controversie. Fare trading con Diamond Affiliation BC seguendo e/o copiando o replicando le transazioni di altri investitori implica un alto livello di rischio, anche quando si seguono e/o si copiano o si replicano i trader con le migliori prestazioni. Tali rischi includono il rischio di seguire/copiare le decisioni di trading di trader potenzialmente inesperti/non professionali o di trader i cui obiettivi o intenzioni finali, o condizione finanziaria, possono differire dai tuoi. Le prestazioni passate di Diamond Affiliation BC e dei servizi proposti non sono un indicatore affidabile delle sue future prestazioni. I contenuti della piattaforma non contengono consigli o raccomandazioni da parte o per conto Diamond Affiliation BC -

bottom of page