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Cosa sono esattamente i CFD e come funziona il trading dei CFD?

Introduzione ai CFD

Cos'è un CFD?

Il termine "Contract for Difference" (CFD) si riferisce a un accordo tra un trader e il proprio broker. Il "contratto" stabilisce che una delle due parti pagherà all'altra, in base alla direzione in cui si muove il prezzo di un asset. L'importo del pagamento in denaro è calcolato in base alla "differenza" tra il prezzo all'apertura e alla chiusura dell'operazione.

Come funziona il trading dei CFD?

Il trading dei CFD consente di negoziare il valore di un asset sottostante, anziché possederlo effettivamente. La natura "derivativa" dei CFD li rende estremamente versatili e ha portato il mercato, sviluppato per la prima volta negli anni '90, a valere miliardi di dollari.

Il valore del contratto di un CFD

Il valore di un contratto di CFD dipende dall'asset sottostante e dalle dimensioni del contratto stesso. Ad esempio, se si sta negoziando un CFD su un'azione, il valore del contratto sarà collegato al prezzo dell'azione.

Vantaggi del trading dei CFD

Ampia copertura di mercato

I CFD possono essere utilizzati per negoziare una vasta gamma di asset finanziari, come azioni, indici, valute e materie prime. Questo apre nuovi mercati agli investitori che desiderano negoziare diverse categorie di asset in modo semplice e potenzialmente più conveniente. Indipendentemente dal mercato che si sta prendendo di mira, la procedura per effettuare un'operazione sarà la stessa.

Vendita allo scoperto dei CFD

Il trading dei CFD consente di "vendere" un mercato se si ritiene che sia sovravalutato. La "vendita allo scoperto" consente agli investitori di trarre vantaggio da qualsiasi movimento di prezzo, sia al rialzo che al ribasso, anziché essere costretti a seguire un approccio tradizionale di "acquisto e mantenimento". È possibile implementare stop-loss all'apertura delle posizioni al ribasso per gestire il rischio e limitare le perdite.

Trading con leva finanziaria

La leva finanziaria consente di aumentare le dimensioni della posizione e il rapporto rischio-rendimento. Il trading con leva finanziaria prevede l'utilizzo del denaro nel proprio conto di intermediazione come deposito, noto come margine, in modo da impegnare solo una percentuale del costo di acquisto di una posizione. Quando si opera con leva finanziaria, i profitti o le perdite potenziali saranno calcolati in base alle dimensioni totali della posizione, non solo al margine.

Trading dei CFD: esempi pratici

Supponiamo di voler negoziare il petrolio come CFD. Investiamo $100 in una posizione con una leva finanziaria di 10x, il che porterà la dimensione totale della nostra posizione a $1.000. Se il prezzo del petrolio aumenta del 5%, la nostra posizione varrà $1.050, ottenendo così un profitto di $50. Se il prezzo scende del 5%, la nostra posizione varrà $950, registrando una perdita di $50. Se effettuassimo la stessa operazione senza leva finanziaria, il nostro profitto o la nostra perdita sarebbero di $5, a seconda della direzione del movimento del prezzo. La leva finanziaria amplifica sia i profitti che le perdite e deve quindi essere utilizzata con cautela.

Gestione dei rischi nel trading dei CFD

Per trarre il massimo vantaggio dal trading dei CFD, è fondamentale comprendere e gestire i rischi associati. Le funzionalità dei CFD possono amplificare le perdite in caso di operazioni negative, quindi devono essere utilizzate solo da investitori che hanno condotto una ricerca approfondita e hanno incorporato adeguatamente il rischio nel loro piano di investimento.

"I trader principianti rischiano il 5-10 volte troppo. Assumono un rischio del 5-10% su un trade su cui dovrebbero assumere un rischio del 1-2%."
  • Bruce Kovner


Come iniziare a fare trading dei CFD

Il trading dei CFD segue il principio di "acquistare a basso prezzo, vendere a alto prezzo" tipico degli investimenti tradizionali. Tuttavia, gli investitori possono anche utilizzare un metodo alternativo per cercare di ottenere profitti dai movimenti di mercato: "vendere a alto prezzo, comprare a basso prezzo". Quando si acquista un CFD su un'azione di Apple Inc. (AAPL) e il prezzo aumenta, il broker accrediterà l'account in base al movimento di prezzo. Se il prezzo scende, si registrerà una perdita e il broker addebiterà l'importo appropriato sul conto. Quando si vende allo scoperto, invece di posizioni al rialzo, si otterrà un profitto se il prezzo dell'asset sottostante scende.

Indipendentemente dal tipo di asset che si sta negoziando, il calcolo dei profitti e delle perdite in una transazione di CFD è lo stesso. Non si possederà l'asset sottostante, ma si speculerà su come si muoverà il prezzo dell'asset.

Suggerimento: Il trading con leva finanziaria può comportare costi di finanziamento overnight. Questi potrebbero non essere elevati, ma devono comunque essere considerati nella pianificazione della strategia.

Considerazioni finali

Le funzionalità aggiuntive offerte dai CFD non aiuteranno a effettuare previsioni più accurate sulla direzione del mercato. Tuttavia, i CFD offrono la possibilità di trarre profitto sia da movimenti al rialzo che al ribasso e di utilizzare la leva finanziaria per aumentare il rapporto rischio-rendimento. Ricorda che il trading dei CFD comporta rischi e quindi non dovresti investire più di quanto puoi permetterti di perdere.

Visita l'Accademia Gold Forex per imparare come ottenere il massimo dal trading dei CFD.

FAQs

  1. Per quanto tempo posso mantenere aperto un CFD? I CFD non hanno una data di scadenza, quindi possono essere mantenuti indefinitamente, indipendentemente dal fatto che tu abbia aperto una posizione al rialzo o al ribasso. Tuttavia, ci sono spread e commissioni overnight associate alle operazioni sui CFD, quindi mantenere aperti CFD per periodi lunghi può comportare costi aggiuntivi significativi.

  2. Il trading dei CFD è sicuro? Il trading dei CFD è sicuro, ma ci sono diversi rischi di cui sia i nuovi che gli investitori esperti dovrebbero essere consapevoli. La FCA (Autorità di Condotta Finanziaria) classifica i CFD come "prodotti ad alto rischio". Il trading con leva finanziaria aumenta le dimensioni potenziali sia dei profitti che delle perdite, mentre la vendita allo scoperto teoricamente espone i trader a perdite infinite, poiché il prezzo può continuare a salire. Se il tuo livello di equità scende al di sotto del minimo richiesto, il tuo broker può chiudere automaticamente le tue posizioni e perderai tutto il tuo investimento iniziale.

  3. Il trading dei CFD è legale? Il trading dei CFD è legale in molti paesi, tra cui l'Italia. Tuttavia, il trading dei CFD è vietato in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti. Coloro interessati al trading dei CFD dovrebbero verificare con il proprio broker se è disponibile nel loro paese di residenza.

  4. Cosa sono gli asset sottostanti? Gli "asset sottostanti" sono gli asset effettivi, come azioni, materie prime, valute e indici. Gli strumenti finanziari derivati, come i CFD, tracciano i prezzi di questi asset sottostanti, che possono essere posseduti fisicamente. Un CFD non può essere posseduto fisicamente.

Ricorda che queste informazioni sono fornite a scopo educativo e non devono essere considerate consigli di investimento, raccomandazioni personali o un'offerta di acquistare o vendere strumenti finanziari. Prima di impegnare del capitale, assicurati di comprendere i rischi associati al trading. Non rischiare più di quanto sei disposto a perdere.

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